September, 2016 Skip to main content

กฏและหลักการของ Dow

ทฤษฎีดาว ( Dow Theory) 

Dow Theory หรือที่เรียกว่าทฤษฎีดาว กำเนิดขึ้นเมื่อ 100 กว่าปีมาแล้ว ผู้ที่คิดค้นคือ Mr. Charles Henry Dow เขาเป็นผู้พัฒนาการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเก็งกำไร รวมทั้งกฎ Industrial average ในตลาดหุ้น จนทำให้ในช่วงนั้น (ปลายศตวรรตที่ 19) เกิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมา

idowcha001p1

Dow ได้เป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือพิมพ์ The wall street journal โดยมีเพื่อนของเขาเป็นหุ้นส่วน ชื่อ Edward Jones รูปแบบฉบับของหนังสือพิมพ์จะเขียนรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งหุ้นต่างๆ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีดัชนีอะไร จึงเป็นการยากที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ เขาเลยคิดดัชนีขึ้นมาใหม่ ใช้ชื่อตัวเขากับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วน ชื่อว่าดัชนีดาวโจนส์ โดยเอาหุ้นชั้นนำ (bluechip) จำนวนหนึ่งมาคำนวณเป็นดัชนี ใช้เป็นตัวอ้างอิง เพื่อจะได้สื่อกับผู้อ่านได้ว่า วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ขึ้นหรือลงมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีการนำตัวเลขดัชนีมาเขียนเป็นกราฟ ให้เห็นรูปแบบที่แสดงความสำพันธ์ของราคาและปริมาณการซื้อขายกับแกนวันเวลา (Price Pattern) เพื่อที่จะสามารถคาดคะเนแนวโน้มได้

ปี 1902 Dow ได้เสียชีวิต แต่ก็ยังคงมีหนังสือออกมาใหม่มากมายที่อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีของเขา เช่น The ABC of stock speculation , The stock market barometer จากกฏหรือหลักการรวมทั้งแนวคิดต่างๆของเขาทั้งหมด ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็นบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคของฝั่งตะวันตก ปัจจุบัน (กันยายน 2016) ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมานานแล้ว แต่ทฤษฎีของ Dow ยังคงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งในตลาดหุ้นและตลาดฟอร์เร็กซ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การต่อยอดพัฒนามาเป็นการนับคลื่นใน Elliott wave เป็นต้น ในบทความนี้เราจะมาสรุปว่า กฎ-หลักการ หรือทฤษฎีที่ Dow ได้กล่าวไว้ ว่ามีอะไรบ้าง มาดูกัน Read More

Timeframe forex ควรเลือกเวลาไหนดี

ในระหว่างที่กำลังเทรด forex แต่ล่ะครั้ง เราจะสังเกตเห็นว่า แต่ล่ะไทม์เฟรมของกราฟจะมีรูปแบบที่ต่างกัน ในขณะที่ไทม์เฟรมหนึ่งให้สัญญาณเชลล์ แต่อีกไทม์เฟรมหนึ่งบอกมันกำลังขึ้น สรุปแล้วเราจะเอายังไงกับมันดี ดูแล้วสับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่ ตัดสินใจพลาดในการเทรด เพราะพวกเขายังเลือกใช้ไทม์เฟรมไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงตามจริตบุคลิกลักษณะการเทรดน์ในสไตล์ของเขา เรามาดูกันว่าในแต่ล่ะไทม์เฟรมมันแตกต่างกันอย่างไร และเหมาะกับนักลงทุนสไตล์แบบไหนบ้าง

ข้อแตกต่างระหว่างการเลือก Time frame (TF) กับรูปแบบ (stye) การลงทุน

รูปแบบลงทุน/styleTime frame/ช่วงเวลาเทรดข้อดี/รายละเอียดข้อเสีย/รายละเอียด
 ระยะยาว

 

 

 -รายวัน-สัปดาห์

-รายสัปดาห์-เดือน

-รายเดือน-ปี

-เห็นเทรนด์มุมมองของราคากว้างขึ้น

-ไม่ต้องใช้เวลามาก

-เหมาะกับ Trend Following (เล่นตามเทรนด์)

 -การแกว่งตัวอยู่ในวงกว้าง

-เทรดได้น้อยครั้ง

-ต้องมีบัญชีใหญ่

-ต้องใจเย็นและอดทน

-ใช้เวลานาน

 

ระยะสั้น

(สวิง)

-รายชั่วโมง-สัปดาห์ -เทรดได้หลายครั้งกว่าระยะยาว -ค่าสเปรดขึ้นลงตามออเดอร์

-ความเสี่ยงเพิ่มเมื่อถือข้ามคืน

 ระยะภายในหนึ่งวัน – 1 นาที-15 นาที -เทรดได้ตลอดทั้งวัน

-รู้ผลกำไรขาดทุนเร็วทันใจ

 -ค่าสเปรดเยอะกว่าเพื่อน

-ความแม่นในการเทรดน้อยเพราะกราฟขึ้นๆลงๆในช่วงเวลาสั้นๆ

  • สาหรับเทรดเดอร์บางท่าน เขาจะรู้สึกดีกับการเทรดใน Time frame ที่ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่ไม่ยาวมาก สัญญาณเทรดจะมีไม่มากมาก แต่ก็ไม่น้อยเกินไป จึงช่วยให้เราไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้มีเวลาวิเคราะห์ตลาด
  • ในการเลือกใช้ Time Frame เพื่อหาจุดเข้าเทรดนั้น จะไม่มีตายตัว เราอาจจะเริ่มดูจาก Time Frame ที่เป็นกรอบระยะเวลามากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามากก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมองตลาดในภาพรวมให้ได้ก่อน แล้วค่อยหาจังหวะเข้าเทรดใน  Time Frame ที่เราถนัด สำหรับมือใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากการเทรดบัญชีดีโมก่อน เพื่อจะได้เห็นข้อแตกต่างของแต่ล่ะ Time Frame แล้วเลือกใช้ หรือหาจุดเข้าเทรดตามที่ตัวเองถนัด หรือเห็นว่ามันเหมาะสม
  • จะเห็นได้ว่าใน Time Frame ที่ระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้เราสามารถใช้มาร์จิ้นได้ดีกว่า แต่ช่วงที่กำหนด Stop loss จะสั้นหรือเร็ว
  • จะเห็นได้ว่า Time Frame ที่กว้างๆ หรือมีระยะเวลาที่ยาวๆ การกำหนดจุด Stop Loss ก็จะกว้างหรือยาวตามไปด้วย เงินทุนที่มีอยู่ในหน้าตัก จึงต้องมีเยอะๆ พอร์ต้องใหญ่ๆ เพื่อจะได้กันการโดนล้างพอร์ท จากตลาดที่ราคามีการสวิงตัวแรงๆ

Read More

คำแนะนำการลงทุนเพื่อให้เกิดความสำเร็จ 29 ข้อ (Warren Buffett)

Warren Buffett (วอเรน บัฟเฟต์) คือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ จนติดอันดับร่ำรวยที่สุดในโลก และร่ำรวยที่สุดในอเมริกา เขาได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยในระยะยาว ซึ่งเงินในบัญชีของเขาอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า 66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในชีวิตของเขาคลุกคลีอยู่กับการลงทุนมาตลอด โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเพียงอายุ 11 ปีเท่านั้น 

ในมุมมองของคนทั่วโลก จะรู้จักเขา ในนามผู้ใหญ่ใจบุญที่มีจริยธรรมและมีศีลธรรมสูงสุดคนหนึ่ง เขาก็ได้มอบรายได้ $58.5 พันล้านเหรียญสหัฐให้แก่การการกุศล  ในบทความนี้เรามาดูกันว่าเขามีคำแนะนำ อะไรดีๆ บ้าง ที่สามารถใช้เป็นแนวทางการลงทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

29 ข้อที่ Warren Buffett ได้พูดถึงเกี่ยวกับการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ

1.Buffett’s Only Two Rules For Investing…

วอเรนบัฟเฟต์ใช้กฎ 2 ข้อในการลงทุนเท่านั้นคือ”กฎข้อที่ 1:ห้ามขาดทุน กฎข้อที่ 2:อย่าลืมกฎข้อที่ 1″

2.The Market Can Price Things Wrong

“ราคาคือสิ่งที่คุณต้องจ่าย มูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับ. “

3.High Returns With Low Risk is the Key

กุญแจสำคัญคือ มีความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูง”ความเสี่ยงมาจากการไม่ทราบในสิ่งที่คุณกำลังทำ” Read More

กฎการเทรดง่ายๆ 15 ข้อ (เดนนิส การ์ทแมน)

The below rules were originally published in the October 1989 issue of Futures as part of a profile on well-known market guru Dennis Gartman. They are included here in support of the regular “30 Years of Futures” installment in the print issue, which celebrates more than three decades of serving futures traders.

1. The first and most important rule is this: In a bull market, you can only be long, bull spread or out. Conversely, in a bear market, you can only be short, bear spread or out.

2. Buy that which is showing the most strength; sell that which is already showing weakness. The rule of survival is not to “buy low” sell high” but to “buy high and sell higher.” Use this rule especially when spreading currencies.

3. Do not enter a trade until it has been thought out, including contingency plans and where to add to the trade.

4. Add to trades on minor corrections to support or resistance levels against the major trend. Use the 33% or 50% correction level of the previous movement as a first point at which to add. Read More

เคล็บลับการลงทุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง

ลงทุนอย่างไรดี ถึงจะประสบความสำเร็จ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน คนที่เขาทำสำเร็จ เขาทำกันยังงัยหรือ? ดูๆแล้ว แม้แต่ผู้ที่มีความสันทัดในกรณี หรือมีประสบการณ์ มีความรู้ในการลงทุนเป็นอย่างดี แต่สุดท้ายก็เห็นล้มเหลว เจ้งไม่เป็นท่าอยู่!! ก็มีเยอะไม่น้อย

 

ก็อย่างว่าแหละครับ ตลาดมันมีความไม่แน่นอน คาดเดายาก ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ฯ รวมทั้งการเก็งกำไรในค่าเงินอย่างการเทรดฟอร์เร็กซ์ (forex) ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีขึ้นมีลง มีสูงมีต่ำ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว อย่างเช่น ตัวเลขเศรษฐกิจ หรือ GDP ของเรากำลังดีขึ้น แต่ล่าสุด หุ้นไทยกับดิ่งตกเหว อย่างที่ไม่ควรเป็น (15/09/2016) คำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือ ถ้าไม่ทยอยแบ่งออกขายไปก่อน ก็ต้องกินยา ธัมใจหมดไปหลายชอง เพราะดูท่าทางแล้วยังไม่ดีขึ้นเลย หรือจะเป็นดังที่ Dennis Gartman กล่าวไว้ว่า “แมลงสาบมันไม่ได้มาตัวเดียว” Read More